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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 372 919.00 | 189 980.00 | 182 938.00 | 372 919.00 |
AP Constructions | 1 808 159.00 | 1 576 963.00 | 231 195.00 | 1 808 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 261.00 | 454 394.00 | 16 866.00 | 471 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 856.00 | 40 024.00 | 2 831.00 | 42 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 742.00 | 2 261 363.00 | 434 379.00 | 2 695 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BT Marchandises | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 215.00 | | 263 215.00 | 263 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 957.00 | 2 261 363.00 | 697 594.00 | 2 958 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -589 403.00 | -304 752.00 | | -589 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 865.00 | -245 561.00 | | -95 865.00 |
DL TOTAL (I) | 114 854.00 | 249 808.00 | | 114 854.00 |
DP Provisions pour risques | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 549.00 | 1 557.00 | | 46 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 896.00 | 230 384.00 | | 387 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 724.00 | 1 189.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 76 711.00 | | 65 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 988.00 | 88 316.00 | | 76 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 16 729.00 | | 656.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 410.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 190.00 | 413 943.00 | | 536 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 594.00 | 665 309.00 | | 697 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 466.00 | 412 754.00 | | 531 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
FG Production vendue services | 368 573.00 | | 368 573.00 | 368 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 094.00 | | 382 094.00 | 382 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 25 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 14.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 668.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -272.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 014.00 | 334 592.00 | | 464 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 879.00 | 580 153.00 | | 559 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 865.00 | -245 561.00 | | -95 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 838.00 | | 70 886.00 | 2 644 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 941.00 | 6 040.00 | 2 695 742.00 | 13 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 6 040.00 | 2 695 742.00 | 13 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 838.00 | | 70 886.00 | 2 644 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 037.00 | 41 366.00 | 6 040.00 | 2 226 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 037.00 | 41 366.00 | 6 040.00 | 2 226 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 557.00 | 46 549.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 46 549.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 461.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VC Groupe et associés | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 387 896.00 | 387 896.00 | | 387 896.00 |
VP Divers | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 907.00 | 241 907.00 | | 241 907.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 466.00 | 531 466.00 | | 531 466.00 |