| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 944.00 | 65 976.00 | 5 968.00 | 71 944.00 |
BZ Autres créances | 1 041 042.00 | 387 653.00 | 653 388.00 | 1 041 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 097.00 | | 869 097.00 | 869 097.00 |
CF Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 717.00 | 387 653.00 | 1 550 063.00 | 1 937 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 662.00 | 453 630.00 | 1 556 031.00 | 2 009 662.00 |
CU Autres participations | 71 944.00 | 65 976.00 | 5 968.00 | 71 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 532.00 | | | 608 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DG Autres réserves | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 395.00 | | | -402 395.00 |
DL TOTAL (I) | 302 321.00 | | | 302 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 342.00 | | | 562 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 849.00 | | | 652 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 710.00 | | | 1 253 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 031.00 | | | 1 556 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 710.00 | | | 1 253 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562 342.00 | | | 562 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 390.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 328.00 | | | 249 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 723.00 | | | 651 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 395.00 | | | -402 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 125.00 | 1 040 125.00 | | 1 040 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 342.00 | 562 342.00 | | 562 342.00 |
VI Groupe et associés | 652 850.00 | 652 850.00 | | 652 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 042.00 | 1 041 042.00 | | 1 041 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 710.00 | 1 253 710.00 | | 1 253 710.00 |