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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
AP Constructions | 140 303.00 | 35 445.00 | 104 857.00 | 140 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 754.00 | 689 652.00 | 57 102.00 | 746 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 127.00 | 916 565.00 | 880 562.00 | 1 797 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 036.00 | 1 657 310.00 | 1 186 725.00 | 2 844 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 881.00 | 59 893.00 | 462 988.00 | 522 881.00 |
BZ Autres créances | 3 737 086.00 | | 3 737 086.00 | 3 737 086.00 |
CF Disponibilités | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 116.00 | 59 893.00 | 4 400 223.00 | 4 460 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 153.00 | 1 717 203.00 | 5 586 950.00 | 7 304 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 726.00 | 183 398.00 | | 1 123 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 077.00 | 940 329.00 | | 2 002 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 987.00 | 1 409 910.00 | | 3 411 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 078.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 450.00 | 2 395.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 450.00 | 21 473.00 | | 2 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 20 039.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 695.00 | 447 065.00 | | 551 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 408.00 | 1 093 719.00 | | 1 286 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 083.00 | 22 054.00 | | 195 083.00 |
EA Autres dettes | 139 070.00 | 514 498.00 | | 139 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 512.00 | 2 097 375.00 | | 2 172 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 950.00 | 3 528 758.00 | | 5 586 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
FG Production vendue services | 6 971 710.00 | | 6 971 710.00 | 6 971 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 991 134.00 | | 6 991 134.00 | 6 991 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 737 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 873 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 094 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 518.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | 8 333.00 | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 084.00 | 12 851.00 | | 7 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 40.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 12 811.00 | | 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 883.00 | 216 543.00 | | 329 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 564.00 | 437 822.00 | | 763 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 883 677.00 | 7 032 771.00 | | 8 883 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 599.00 | 6 092 442.00 | | 6 881 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 077.00 | 940 329.00 | | 2 002 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 833.00 | | 335 811.00 | 2 515 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023.00 | 6 584.00 | 2 844 037.00 | 1 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 6 584.00 | 2 687 210.00 | 1 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 520.00 | | 334 298.00 | 2 360 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 665.00 | | 1 513.00 | 139 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 608.00 | 102 174.00 | 472.00 | 1 555 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 961.00 | 102 174.00 | 472.00 | 1 539 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 473.00 | 55.00 | 19 078.00 | 21 473.00 |
6T Sur comptes clients | 53 994.00 | 6 228.00 | 329.00 | 53 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 994.00 | 6 228.00 | 329.00 | 53 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 467.00 | 6 283.00 | 19 407.00 | 75 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 695.00 | 551 695.00 | | 551 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 275.00 | 479 275.00 | | 479 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 785.00 | 355 785.00 | | 355 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 197.00 | 349 197.00 | | 349 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 042.00 | | 141 042.00 | 141 042.00 |
UX Autres créances clients | 470 211.00 | 470 211.00 | | 470 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VC Groupe et associés | 3 029 861.00 | 3 029 861.00 | | 3 029 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 638.00 | 97 638.00 | | 97 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 170.00 | 696 170.00 | | 696 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 463 723.00 | 4 322 681.00 | 141 042.00 | 4 463 723.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 512.00 | 2 172 512.00 | | 2 172 512.00 |