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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 097.00 | 593.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 535.00 | 255 530.00 | 100 005.00 | 355 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 836.00 | 164 617.00 | 166 219.00 | 330 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 881.00 | 421 244.00 | 316 637.00 | 737 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 298.00 | 9 552.00 | 376 747.00 | 386 298.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 343 894.00 | | 343 894.00 | 343 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 278.00 | 9 552.00 | 794 726.00 | 804 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 159.00 | 430 795.00 | 1 111 363.00 | 1 542 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 390 112.00 | 313 878.00 | | 390 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 002.00 | 146 234.00 | | 175 002.00 |
DL TOTAL (I) | 697 114.00 | 592 112.00 | | 697 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 282.00 | 21 053.00 | | 12 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 28 225.00 | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 185 557.00 | | 120 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 155.00 | 341 144.00 | | 278 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 249.00 | 575 979.00 | | 414 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 363.00 | 1 168 091.00 | | 1 111 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 237.00 | 563 970.00 | | 411 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 106.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 746.00 | | 85 713.00 | 725 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 577.00 | 737 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 077.00 | 686 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 735.00 | | 85 713.00 | 670 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 549.00 | 60 715.00 | 56 020.00 | 416 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 563.00 | 3 500.00 | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 515.00 | 60 151.00 | 52 520.00 | 412 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 266.00 | 120 266.00 | | 120 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 346.00 | 101 346.00 | | 101 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 562.00 | 96 562.00 | | 96 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 363 375.00 | 363 375.00 | | 363 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 8 996.00 | 3 012.00 | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 426.00 | 422 497.00 | 36 929.00 | 459 426.00 |
VW T.V.A. | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 249.00 | 411 237.00 | 3 012.00 | 414 249.00 |