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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 445.00 | 149 864.00 | 16 581.00 | 166 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 929.00 | 154 032.00 | 21 897.00 | 175 929.00 |
BT Marchandises | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 373.00 | 2 357.00 | 270 016.00 | 272 373.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 839.00 | 2 357.00 | 543 481.00 | 545 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 769.00 | 156 389.00 | 565 379.00 | 721 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DH Report à nouveau | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DL TOTAL (I) | 284 925.00 | | | 284 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 689.00 | | | 90 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 379.00 | | | 565 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 156.00 | | | 227 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 776.00 | 2 256.00 | | 151 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 776.00 | 2 256.00 | | 151 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 272 374.00 | 269 545.00 | 2 829.00 | 272 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 689.00 | 37 392.00 | 53 297.00 | 90 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 423.00 | 285 278.00 | 8 145.00 | 293 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 454.00 | 227 157.00 | 53 297.00 | 280 454.00 |