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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 910.00 | 2 990.00 | 2 920.00 | 5 910.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 169.00 | 146 926.00 | 21 242.00 | 168 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 455.00 | 67 741.00 | 37 714.00 | 105 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 371 004.00 | 217 658.00 | 153 345.00 | 371 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BN En cours de production de biens | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 116.00 | 3 295.00 | 177 821.00 | 181 116.00 |
BZ Autres créances | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CF Disponibilités | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 283.00 | 3 295.00 | 356 987.00 | 360 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 287.00 | 220 953.00 | 510 333.00 | 731 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 356.00 | 137 382.00 | | 124 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 252.00 | -13 025.00 | | 59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 200 109.00 | 140 857.00 | | 200 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 655.00 | 143 777.00 | | 76 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 679.00 | | 3 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 656.00 | 6 280.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | 93 084.00 | | 92 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 793.00 | 60 118.00 | | 84 793.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 1 200.00 | | 1 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 111.00 | 22 960.00 | | 48 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 223.00 | 328 099.00 | | 310 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 333.00 | 468 956.00 | | 510 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 337.00 | 245 725.00 | | 252 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 441.00 | | 34 445.00 | 344 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 697.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 882.00 | 371 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 648.00 | 97 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 273 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 717.00 | | 34 445.00 | 239 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 141.00 | 15 702.00 | 4 185.00 | 206 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 207.00 | 1 431.00 | 3 648.00 | 5 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 934.00 | 14 272.00 | 537.00 | 200 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 656.00 | 22 426.00 | 54 230.00 | 76 656.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VW T.V.A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 568.00 | 252 338.00 | 54 230.00 | 306 568.00 |