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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 671.00 | 16 910.00 | 11 761.00 | 28 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 603.00 | 120 366.00 | 19 237.00 | 139 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 831.00 | 1 468 158.00 | 114 673.00 | 1 582 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 303.00 | 106 875.00 | 1 667 428.00 | 1 774 303.00 |
BZ Autres créances | 242 872.00 | | 242 872.00 | 242 872.00 |
CF Disponibilités | 1 437 511.00 | | 1 437 511.00 | 1 437 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 530.00 | | 189 530.00 | 189 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 061.00 | 106 875.00 | 3 540 186.00 | 3 647 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 892.00 | 1 575 033.00 | 3 654 859.00 | 5 229 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 376 232.00 | 1 330 883.00 | 45 350.00 | 1 376 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 066.00 | 229 958.00 | | 471 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 321.00 | 241 108.00 | | 265 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 387.00 | 801 066.00 | | 1 066 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 534.00 | 850 252.00 | | 744 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 659.00 | 171 212.00 | | 147 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 114.00 | 629 702.00 | | 594 114.00 |
EA Autres dettes | 40 257.00 | 28 678.00 | | 40 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 908.00 | 758 355.00 | | 1 061 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 472.00 | 2 445 450.00 | | 2 588 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 859.00 | 3 246 516.00 | | 3 654 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 347.00 | 1 672 834.00 | | 2 053 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 641.00 | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 393.00 | | 40 439.00 | 1 542 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 526.00 | | 25 706.00 | 1 350 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 376 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 421.00 | | 10 250.00 | 18 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 120.00 | | 4 483.00 | 135 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 399.00 | 128 759.00 | 1 468 158.00 | 1 339 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214 968.00 | 115 914.00 | 1 330 883.00 | 1 214 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 335.00 | 2 574.00 | 16 910.00 | 14 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 095.00 | 10 271.00 | 120 366.00 | 110 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 303.00 | 1 774 303.00 | | 1 774 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 872.00 | 242 872.00 | | 242 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 530.00 | 189 530.00 | | 189 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 015.00 | 2 206 705.00 | 38 311.00 | 2 245 015.00 |