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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
AP Constructions | 30 719.00 | 18 990.00 | 11 730.00 | 30 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 821.00 | 129 533.00 | 19 288.00 | 148 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 053.00 | 367 438.00 | 44 615.00 | 412 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 412.00 | 515 960.00 | 220 451.00 | 736 412.00 |
BT Marchandises | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 812.00 | | 177 812.00 | 177 812.00 |
CF Disponibilités | 351 672.00 | | 351 672.00 | 351 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 128.00 | | 642 128.00 | 642 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 540.00 | 515 960.00 | 862 580.00 | 1 378 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 901.00 | 177 901.00 | | 177 901.00 |
DH Report à nouveau | 75 720.00 | 232 150.00 | | 75 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 759.00 | -36 430.00 | | 84 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 092.00 | 39 335.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 372 857.00 | 421 341.00 | | 372 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | 39 288.00 | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 87 275.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | 79 199.00 | | 90 276.00 |
EA Autres dettes | 151 666.00 | 144 345.00 | | 151 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 723.00 | 350 107.00 | | 489 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 580.00 | 771 448.00 | | 862 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 723.00 | 350 107.00 | | 489 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873 459.00 | | 1 873 459.00 | 1 873 459.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 459.00 | | 1 933 459.00 | 1 933 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | 10 016.00 | | 11 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 474.00 | 14 751.00 | | 21 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 716.00 | 27 994.00 | | 34 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | 5 731.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | 5 731.00 | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 044.00 | 22 263.00 | | 30 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 139.00 | 1 551 964.00 | | 1 980 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 380.00 | 1 588 393.00 | | 1 895 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 759.00 | -36 430.00 | | 84 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 799.00 | | 6 715.00 | 726 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 877.00 | | 6 715.00 | 584 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 986.00 | 14 974.00 | | 500 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 986.00 | 14 974.00 | | 500 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 666.00 | 151 666.00 | | 151 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 723.00 | 489 723.00 | | 489 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 686.00 | 9 231.00 | | 10 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 998.00 | 39 247.00 | | 17 998.00 |
ST Autres comptes | 78 863.00 | 57 554.00 | | 78 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 055.00 | 101 625.00 | | 65 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 216.00 | 12 812.00 | | 1 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | 4 270.00 | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 685.00 | 13 501.00 | | 13 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 601.00 | 90 157.00 | | 108 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 026.00 | 76 729.00 | | 88 026.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 132.00 | 211 237.00 | | 163 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |