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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 231.00 | 135 395.00 | 9 836.00 | 145 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 542.00 | 146 059.00 | 21 483.00 | 167 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 743.00 | 107 179.00 | 356 564.00 | 463 743.00 |
BZ Autres créances | 205 373.00 | | 205 373.00 | 205 373.00 |
CF Disponibilités | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 163.00 | 107 179.00 | 674 984.00 | 782 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 704.00 | 253 238.00 | 696 466.00 | 949 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 394 036.00 | | | 394 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 112 987.00 | 105 668.00 | | 112 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 094.00 | 7 319.00 | | 9 094.00 |
DL TOTAL (I) | 129 704.00 | 120 609.00 | | 129 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 287.00 | 70 829.00 | | 107 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 172.00 | 397 170.00 | | 391 172.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | 12 356.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 763.00 | 480 355.00 | | 566 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 466.00 | 600 965.00 | | 696 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 763.00 | 185 621.00 | | 566 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 828.00 | | 1 101 828.00 | 1 101 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 828.00 | | 1 101 828.00 | 1 101 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 5 943.00 | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 5 943.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | -4 392.00 | | -5 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 035.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 942.00 | 1 153 442.00 | | 1 254 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 848.00 | 1 146 123.00 | | 1 245 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 094.00 | 7 319.00 | | 9 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 369.00 | | 3 660.00 | 167 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 167 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 155 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 862.00 | | 3 660.00 | 154 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 960.00 | 3 586.00 | 3 487.00 | 145 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 100.00 | 3 586.00 | 3 487.00 | 145 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 142.00 | 40 000.00 | 129 963.00 | 197 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 142.00 | 40 000.00 | 129 963.00 | 197 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 142.00 | 40 000.00 | 129 963.00 | 197 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 129 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UX Autres créances clients | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 284.00 | 394 284.00 | | 394 284.00 |
VB T. V. A. | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 763.00 | 680 763.00 | | 680 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 763.00 | 566 763.00 | | 566 763.00 |