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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 907.00 | 51 087.00 | 3 820.00 | 54 907.00 |
AP Constructions | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 904.00 | 16 397.00 | 506.00 | 16 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 366.00 | 46 113.00 | 8 252.00 | 54 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 120.00 | 118 804.00 | 36 316.00 | 155 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 670.00 | 29 883.00 | 979 787.00 | 1 009 670.00 |
BZ Autres créances | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CF Disponibilités | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 050.00 | 29 883.00 | 1 276 167.00 | 1 306 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 171.00 | 148 687.00 | 1 312 483.00 | 1 461 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
DH Report à nouveau | -66 954.00 | | | -66 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 362.00 | -66 954.00 | | 112 362.00 |
DL TOTAL (I) | 145 516.00 | 33 153.00 | | 145 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 282.00 | 454 972.00 | | 354 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 287.00 | 7 948.00 | | 10 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 764.00 | 833 283.00 | | 642 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 564.00 | 97 669.00 | | 74 564.00 |
EA Autres dettes | 85 068.00 | 40 734.00 | | 85 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 967.00 | 1 434 606.00 | | 1 166 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 483.00 | 1 467 759.00 | | 1 312 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 564.00 | | 1 557.00 | 153 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 920.00 | | 1 557.00 | 74 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 357.00 | 9 448.00 | | 109 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 047.00 | 2 040.00 | | 49 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 310.00 | 7 408.00 | | 60 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | 19 550.00 | 1 283.00 | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 19 550.00 | 1 283.00 | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 19 550.00 | 1 283.00 | 11 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 550.00 | 1 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 764.00 | 642 764.00 | | 642 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
UX Autres créances clients | 966 157.00 | 966 157.00 | | 966 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 080.00 | 76 693.00 | 258 387.00 | 335 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 730.00 | 1 076 994.00 | 23 736.00 | 1 100 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 968.00 | 908 581.00 | 258 387.00 | 1 166 968.00 |