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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 061.00 | 42 483.00 | 577.00 | 43 061.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 535.00 | 44 729.00 | 37 805.00 | 82 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
084 Disponibilités | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
110 Total général Actif | 99 372.00 | 44 729.00 | 54 642.00 | 99 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 146.00 | |
126 Réserve légale | | | 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 642.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
230 Autres produits | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
252 Charges sociales | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 161.00 | | | -18 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 243.00 | | | 94 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 942.00 | | | 942.00 |