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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 051.00 | 21 669.00 | 7 383.00 | 29 051.00 |
AH Fonds commercial | 459 470.00 | | 459 470.00 | 459 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 793.00 | 577 254.00 | 102 539.00 | 679 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 543.00 | 598 923.00 | 569 620.00 | 1 168 543.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CF Disponibilités | 5 228 951.00 | | 5 228 951.00 | 5 228 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 606.00 | | 5 270 606.00 | 5 270 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 149.00 | 598 923.00 | 5 840 226.00 | 6 439 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 949.00 | | | 332 949.00 |
DG Autres réserves | 441 561.00 | | | 441 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 231.00 | | | 215 231.00 |
DL TOTAL (I) | 989 741.00 | | | 989 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 754.00 | | | 127 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
EA Autres dettes | 4 552 898.00 | | | 4 552 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 850 485.00 | | | 4 850 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 226.00 | | | 5 840 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 685.00 | | | 4 733 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 822.00 | | 42 504.00 | 1 143 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | 229.00 | 4 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 971.00 | 4 812.00 | 1 168 543.00 | 12 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 4 812.00 | 679 793.00 | 8 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 832.00 | | 7 689.00 | 480 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 492.00 | | 34 815.00 | 658 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 240.00 | 26 495.00 | 4 812.00 | 577 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 018.00 | 1 651.00 | | 20 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 222.00 | 24 844.00 | 4 812.00 | 557 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552 898.00 | 4 552 898.00 | | 4 552 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 754.00 | 10 953.00 | 116 800.00 | 127 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 884.00 | 41 656.00 | 229.00 | 41 884.00 |
VW T.V.A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 485.00 | 4 733 685.00 | 116 800.00 | 4 850 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 284 429.00 | | | 284 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 236.00 | | | 979 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
ZE Dividendes | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 626.00 | | | 355 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |