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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 34 311.00 | 4 205.00 | 38 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 480.00 | 34 311.00 | 79 168.00 | 113 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 204.00 | | 152 204.00 | 152 204.00 |
CF Disponibilités | 864 688.00 | | 864 688.00 | 864 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 211.00 | | 1 027 211.00 | 1 027 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 691.00 | 34 311.00 | 1 106 380.00 | 1 140 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 721 985.00 | | | 721 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
DL TOTAL (I) | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | | | 90 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
EA Autres dettes | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 380.00 | | | 1 106 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 004.00 | | | 267 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 108.00 | | 343 108.00 | 343 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 108.00 | | 343 108.00 | 343 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 910.00 | | | 380 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 569.00 | 2 911.00 | | 110 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 606.00 | 2 911.00 | | 35 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 998.00 | 313.00 | | 33 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 998.00 | 313.00 | | 33 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 885.00 | 90 885.00 | | 90 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680.00 | 10 319.00 | 6 361.00 | 16 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 004.00 | 267 004.00 | | 267 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 239.00 | | | 77 239.00 |