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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 1 248.00 | 2 257.00 | 3 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 634.00 | 188 741.00 | 86 892.00 | 275 634.00 |
AN Terrains | 286 230.00 | 164 230.00 | 122 000.00 | 286 230.00 |
AP Constructions | 214 396.00 | 160 237.00 | 54 159.00 | 214 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 985.00 | 101 840.00 | 8 144.00 | 109 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 693.00 | 79 791.00 | 25 902.00 | 105 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 879.00 | 696 088.00 | 686 791.00 | 1 382 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 145 935.00 | | 145 935.00 | 145 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 598.00 | | 380 598.00 | 380 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 477.00 | 696 088.00 | 1 067 389.00 | 1 763 477.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 700.00 | | | 307 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
DH Report à nouveau | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 968.00 | | | 71 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | 814 405.00 | | | 814 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 389.00 | | | 1 067 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 495.00 | | 66 353.00 | 1 323 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 1 769.00 | 1 382 879.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 769.00 | 721 704.00 | 5 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 138.00 | | | 279 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 319.00 | | 66 353.00 | 662 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 853.00 | 41 003.00 | 1 769.00 | 656 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 989.00 | 18 000.00 | | 171 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 865.00 | 23 003.00 | 1 769.00 | 484 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 282.00 | 20 826.00 | 76 456.00 | 97 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 334.00 | | | 120 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 695.00 | 105 781.00 | 915.00 | 106 695.00 |
VW T.V.A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 847.00 | 131 391.00 | 76 456.00 | 207 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |