| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 537 567.00 | 40 948 517.00 | 7 589 050.00 | 48 537 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 298.00 | 15 245.00 | 1 028 053.00 | 1 043 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 495 752.00 | | 2 495 752.00 | 2 495 752.00 |
AP Constructions | 3 700 095.00 | 3 679 469.00 | 20 626.00 | 3 700 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 025 173.00 | 104 592 039.00 | 22 433 134.00 | 127 025 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 326 991.00 | 63 280 878.00 | 19 046 113.00 | 82 326 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 240.00 | | 398 240.00 | 398 240.00 |
AX Avances et acomptes | 1 528 578.00 | | 1 528 578.00 | 1 528 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 847 376.00 | 214 661 448.00 | 55 185 929.00 | 269 847 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 522.00 | | 771 522.00 | 771 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BT Marchandises | 321 673 593.00 | 1 483 745.00 | 320 189 848.00 | 321 673 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 176.00 | | 195 176.00 | 195 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 320 424.00 | 10 766 216.00 | 626 554 208.00 | 637 320 424.00 |
BZ Autres créances | 456 498 307.00 | | 456 498 307.00 | 456 498 307.00 |
CF Disponibilités | 2 550 249.00 | | 2 550 249.00 | 2 550 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 721.00 | | 1 343 721.00 | 1 343 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 358 732.00 | 12 249 961.00 | 1 408 108 771.00 | 1 420 358 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 206 108.00 | 226 911 408.00 | 1 463 294 700.00 | 1 690 206 108.00 |
CU Autres participations | 2 429 983.00 | 2 145 300.00 | 284 683.00 | 2 429 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 442 000.00 | 29 442 000.00 | | 29 442 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 559 692.00 | 21 559 692.00 | | 21 559 692.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165 756.00 | 3 165 756.00 | | 3 165 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 437 639.00 | 437 639.00 | | 437 639.00 |
DG Autres réserves | 257 609.00 | 257 609.00 | | 257 609.00 |
DH Report à nouveau | -18 082 720.00 | -2 785 469.00 | | -18 082 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268 375.00 | -15 297 252.00 | | 6 268 375.00 |
DK Provisions réglementées | 10 417 696.00 | 10 750 544.00 | | 10 417 696.00 |
DL TOTAL (I) | 53 466 049.00 | 47 530 521.00 | | 53 466 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 070 653.00 | 4 603 907.00 | | 5 070 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 033 692.00 | 54 732 241.00 | | 50 033 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 104 345.00 | 59 336 148.00 | | 55 104 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 250.00 | 142 310.00 | | 48 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 042 695.00 | 139 167 618.00 | | 128 042 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 205 869.00 | 759 057 910.00 | | 1 039 205 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 485 884.00 | 79 355 839.00 | | 85 485 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 303 209.00 | | |
EA Autres dettes | 101 289 304.00 | 85 857 471.00 | | 101 289 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 304.00 | 700 742.00 | | 652 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 724 306.00 | 1 065 585 099.00 | | 1 354 724 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 294 700.00 | 1 172 451 768.00 | | 1 463 294 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 129 057 451.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 120 339 739.00 | | 120 339 739.00 | 120 339 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 129 057 451.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FM Production stockée | | | -9 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 540 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 938 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 369 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 479 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 384 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 973 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 064 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 024 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 697 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 382 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 163.00 | 264 169.00 | | 377 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 177.00 | 9 806.00 | | 2 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 427 007.00 | 4 118 385.00 | | 8 427 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806 348.00 | 4 392 360.00 | | 8 806 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 297 813.00 | 5 024 138.00 | | 11 297 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 28 659.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 806 982.00 | 22 859 651.00 | | 4 806 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 106 862.00 | 27 912 448.00 | | 16 106 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300 514.00 | -23 520 088.00 | | -7 300 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 465.00 | -1 425 928.00 | | -118 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268 375.00 | -15 297 252.00 | | 6 268 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 843 380.00 | | 18 774 125.00 | 259 843 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 715 901.00 | 54 228.00 | 269 847 376.00 | 8 715 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 018.00 | | 52 076 617.00 | 1 468 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 883.00 | 54 228.00 | 214 979 076.00 | 7 247 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 289 518.00 | | 3 255 116.00 | 50 289 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 769 005.00 | | 15 512 182.00 | 206 769 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 856.00 | | 6 827.00 | 2 784 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 797 382.00 | 13 711 706.00 | 8 185.00 | 198 797 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 292 128.00 | 3 656 389.00 | | 37 292 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 505 254.00 | 10 055 316.00 | 8 185.00 | 161 505 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 750 544.00 | 1 439 257.00 | 1 772 105.00 | 10 750 544.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 336 148.00 | 7 787 277.00 | 12 019 080.00 | 59 336 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 484 105.00 | 4 640.00 | 5 000.00 | 1 484 105.00 |
6T Sur comptes clients | 10 584 361.00 | 4 837 520.00 | 4 655 665.00 | 10 584 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789 918.00 | 5 281 252.00 | 4 660 665.00 | 13 789 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 876 610.00 | 14 507 786.00 | 18 451 850.00 | 83 876 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906 398.00 | 9 379 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 794 406.00 | 645 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 806 982.00 | 8 427 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 205 869.00 | 1 039 205 869.00 | | 1 039 205 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866 099.00 | 20 866 099.00 | | 20 866 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 661 849.00 | 22 661 849.00 | | 22 661 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508 851.00 | 17 508 851.00 | | 17 508 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 304.00 | 652 304.00 | | 652 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 700.00 | | 361 700.00 | 361 700.00 |
UX Autres créances clients | 637 320 424.00 | 637 320 424.00 | | 637 320 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526 465.00 | 1 526 465.00 | | 1 526 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
VB T. V. A. | 43 046 013.00 | 43 046 013.00 | | 43 046 013.00 |
VC Groupe et associés | 196 834 068.00 | 196 834 068.00 | | 196 834 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VI Groupe et associés | 83 780 453.00 | 83 780 453.00 | | 83 780 453.00 |
VP Divers | 143 493.00 | 143 493.00 | | 143 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750 477.00 | 18 750 477.00 | | 18 750 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 869 790.00 | 214 869 790.00 | | 214 869 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 721.00 | 1 343 721.00 | | 1 343 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 524 152.00 | 1 095 162 452.00 | 361 700.00 | 1 095 524 152.00 |
VW T.V.A. | 23 207 458.00 | 23 207 458.00 | | 23 207 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 681 611.00 | 1 226 681 611.00 | | 1 226 681 611.00 |