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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
BZ Autres créances | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 683.00 | 48 489.00 | 958 194.00 | 1 006 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 090 428.00 | 48 489.00 | 1 041 939.00 | 1 090 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 168.00 | 54 229.00 | 1 041 939.00 | 1 096 168.00 |
CU Autres participations | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 915 769.00 | 915 769.00 | | 915 769.00 |
DH Report à nouveau | -246 393.00 | 70 335.00 | | -246 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 252.00 | -316 729.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 680 012.00 | 677 760.00 | | 680 012.00 |
DP Provisions pour risques | 78 338.00 | 43 429.00 | | 78 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 338.00 | 43 429.00 | | 78 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 240.00 | 980 899.00 | | 56 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 1 149.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 588.00 | 1 212 989.00 | | 283 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 939.00 | 1 934 179.00 | | 1 041 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 588.00 | 1 212 989.00 | | 283 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 806.00 | 230 941.00 | | -48 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 644.00 | 316 729.00 | | 82 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | -316 729.00 | | 2 252.00 |