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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 230.00 | 14 321.00 | 909.00 | 15 230.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 529.00 | 71 248.00 | 6 280.00 | 77 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 969.00 | 85 569.00 | 61 399.00 | 146 969.00 |
BT Marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CF Disponibilités | 346 113.00 | | 346 113.00 | 346 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 684.00 | | 131 684.00 | 131 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 418.00 | | 618 418.00 | 618 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 498.00 | 85 569.00 | 680 928.00 | 766 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 112 398.00 | 76 017.00 | | 112 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 244.00 | 36 381.00 | | 69 244.00 |
DL TOTAL (I) | 231 950.00 | 162 706.00 | | 231 950.00 |
DP Provisions pour risques | 1 111.00 | 4 517.00 | | 1 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111.00 | 4 517.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 793.00 | 270 027.00 | | 268 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 151 590.00 | | 156 357.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 158.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 867.00 | 448 840.00 | | 447 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 928.00 | 616 063.00 | | 680 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 1 442 359.00 | | 1 442 359.00 | 1 442 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 480.00 | | 1 443 480.00 | 1 443 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 23 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 354.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 354.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | -354.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | 5 586.00 | | 21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 019.00 | 1 217 905.00 | | 1 453 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 776.00 | 1 181 525.00 | | 1 383 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 244.00 | 36 381.00 | | 69 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 094.00 | 886.00 | | 147 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 146 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 77 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | 886.00 | | 77 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 065.00 | 3 516.00 | 1 011.00 | 83 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 744.00 | 3 516.00 | 1 011.00 | 68 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 517.00 | 1 111.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 517.00 | 1 111.00 | 4 517.00 | 4 517.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 357.00 | 156 357.00 | | 156 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 920.00 | 172 445.00 | 8 475.00 | 180 920.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |