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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 1 840 857.00 | | 1 840 857.00 | 1 840 857.00 |
CF Disponibilités | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 125.00 | | 2 023 125.00 | 2 023 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 944.00 | | 2 025 944.00 | 2 025 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 188.00 | 124 822.00 | | 24 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 934.00 | 19 960.00 | | 9 934.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
280 Produits financiers | 111 389.00 | 114 883.00 | | 111 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
294 Charges financières | 27 439.00 | 28 511.00 | | 27 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 804 113.00 | | | 804 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 13 446.00 | | 21 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 862.00 | 97 415.00 | | 89 862.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DG Autres réserves | 1 797 043.00 | 1 699 628.00 | | 1 797 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | 97 415.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 489.00 | 1 864 627.00 | | 1 954 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 547 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 5 865.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 754.00 | 25 128.00 | | 32 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 455.00 | 680 877.00 | | 71 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 944.00 | 2 545 505.00 | | 2 025 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 156.00 | | | 558 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 793.00 | 1 858 383.00 | 410.00 | 1 858 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |