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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 253.00 | 1 312 493.00 | 6 760.00 | 1 319 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 407 235.00 | 3 407 235.00 | | 3 407 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 559.00 | 7 195.00 | 63 364.00 | 70 559.00 |
AN Terrains | 82 887 253.00 | | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 |
AP Constructions | 202 038 462.00 | 77 352 685.00 | 124 685 777.00 | 202 038 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 154 394.00 | 14 217 161.00 | 1 937 232.00 | 16 154 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 805 129.00 | 10 372 642.00 | 15 432 486.00 | 25 805 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 011.00 | | 989 011.00 | 989 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 806 479.00 | | 10 806 479.00 | 10 806 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 585 748.00 | 106 669 413.00 | 236 916 334.00 | 343 585 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 560.00 | | 288 560.00 | 288 560.00 |
BZ Autres créances | 1 052 710.00 | | 1 052 710.00 | 1 052 710.00 |
CF Disponibilités | 5 934 232.00 | | 5 934 232.00 | 5 934 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 223.00 | | 430 223.00 | 430 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 726.00 | | 7 705 726.00 | 7 705 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 291 475.00 | 106 669 413.00 | 244 622 061.00 | 351 291 475.00 |
CU Autres participations | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 991 520.00 | 131 991 520.00 | | 131 991 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 119 393.00 | 13 119 393.00 | | 13 119 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | | 1 283 805.00 |
DH Report à nouveau | -172 769 440.00 | -150 359 366.00 | | -172 769 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 125 837.00 | -22 410 074.00 | | -25 125 837.00 |
DK Provisions réglementées | 15 930 820.00 | 23 616 399.00 | | 15 930 820.00 |
DL TOTAL (I) | -35 569 738.00 | -2 758 322.00 | | -35 569 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | | 138 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 458 032.00 | 115 223 254.00 | | 139 458 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 374.00 | 717 867.00 | | 372 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 675.00 | 140 576.00 | | 56 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 629.00 | 2 918 392.00 | | 229 629.00 |
EA Autres dettes | 346 771.00 | 294 913.00 | | 346 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 471 800.00 | 257 303 319.00 | | 278 471 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 622 061.00 | 254 544 997.00 | | 244 622 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | | 138 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 059.00 | | 691 059.00 | 691 059.00 |
FG Production vendue services | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 353.00 | | 781 353.00 | 781 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 886 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 912 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 015 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -6 294 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 701 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 786 092.00 | 4 087 182.00 | | 7 786 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 786 992.00 | 4 141 792.00 | | 7 786 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | 260 256.00 | | 9 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200 926.00 | 857 471.00 | | 9 200 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 210 995.00 | 1 117 900.00 | | 9 210 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424 003.00 | 3 023 892.00 | | -1 424 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 024.00 | 10 636 950.00 | | 8 745 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 870 861.00 | 33 047 024.00 | | 33 870 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 125 837.00 | -22 410 074.00 | | -25 125 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 389 222.00 | | 74 993 940.00 | 363 389 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 914 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 797 413.00 | 343 585 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 797 413.00 | 327 874 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797 049.00 | | | 4 797 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 526 030.00 | | 68 145 634.00 | 354 526 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 143.00 | | 6 848 306.00 | 4 066 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 299 842.00 | 12 886 448.00 | 30 516 876.00 | 124 299 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726 924.00 | | | 4 726 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 572 917.00 | 12 886 448.00 | 30 516 876.00 | 119 572 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 616 399.00 | | 7 685 579.00 | 23 616 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 720 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 616 399.00 | 1 720 000.00 | 7 685 579.00 | 23 616 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 367 608.00 | 6 367 608.00 | | 6 367 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 374.00 | 372 374.00 | | 372 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 772.00 | 346 772.00 | | 346 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 806 480.00 | | 10 806 480.00 | 10 806 480.00 |
UX Autres créances clients | 288 561.00 | 288 561.00 | | 288 561.00 |
VB T. V. A. | 413 324.00 | 413 324.00 | | 413 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | | 138 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 090 425.00 | | | 133 090 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 878.00 | 410 878.00 | | 410 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 223.00 | 430 223.00 | | 430 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577 974.00 | 1 771 494.00 | 10 806 480.00 | 12 577 974.00 |
VW T.V.A. | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 471 800.00 | 145 381 375.00 | | 278 471 800.00 |