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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 8 810.00 | 3 639.00 | 12 449.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 34 213.00 | 26 316.00 | 7 897.00 | 34 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 069.00 | 118 158.00 | 62 911.00 | 181 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 323.00 | 110 622.00 | 32 701.00 | 143 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 096.00 | 263 905.00 | 194 191.00 | 458 096.00 |
BT Marchandises | 229 867.00 | | 229 867.00 | 229 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 164.00 | | 168 164.00 | 168 164.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 010.00 | | 251 010.00 | 251 010.00 |
CF Disponibilités | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 375.00 | | 940 375.00 | 940 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 472.00 | 263 905.00 | 1 134 567.00 | 1 398 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 973.00 | 255 189.00 | | 348 973.00 |
DH Report à nouveau | 327 886.00 | 427 886.00 | | 327 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 528.00 | 93 784.00 | | 161 528.00 |
DL TOTAL (I) | 846 771.00 | 785 243.00 | | 846 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 967.00 | 27 779.00 | | 109 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 42 372.00 | | 42 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 40 902.00 | | 49 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 65 468.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 3 312.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 796.00 | 179 833.00 | | 287 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 567.00 | 965 077.00 | | 1 134 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 796.00 | 171 228.00 | | 287 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 283.00 | | 51 733.00 | 408 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 458 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 358 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 369.00 | | 3 080.00 | 95 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 872.00 | | 48 653.00 | 311 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 176.00 | 33 298.00 | 569.00 | 231 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 907.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 274.00 | 32 391.00 | 569.00 | 223 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 160.00 | 245 117.00 | 1 043.00 | 246 160.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 796.00 | 287 796.00 | | 287 796.00 |