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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 867.00 | 75 751.00 | 116.00 | 75 867.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 478.00 | 78 563.00 | 4 915.00 | 83 478.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 353.00 | 78 563.00 | 73 790.00 | 152 353.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -137 778.00 | -75 361.00 | | -137 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 110.00 | -62 418.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | -90 284.00 | -129 394.00 | | -90 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 25 753.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 444.00 | 12 511.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 14 967.00 | | 1 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 220.00 | 30 530.00 | | 23 220.00 |
EA Autres dettes | 124 758.00 | 156 007.00 | | 124 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 074.00 | 239 767.00 | | 164 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 790.00 | 110 373.00 | | 73 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 074.00 | 222 090.00 | | 164 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 495.00 | | | 91 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 669.00 | 2 712.00 | 7 818.00 | 83 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 382.00 | 2 712.00 | 7 818.00 | 81 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UX Autres créances clients | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VW T.V.A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 074.00 | 164 074.00 | | 164 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 2 131.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 954.00 | 14 758.00 | | 6 954.00 |
ST Autres comptes | 21 397.00 | 23 627.00 | | 21 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 551.00 | 39 567.00 | | 30 551.00 |
YT Sous‐traitance | | 73.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 651.00 | 1 666.00 | | 1 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 3 796.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 123.00 | 28 508.00 | | 39 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 704.00 | 8 465.00 | | 4 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 902.00 | 78 025.00 | | 58 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |