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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 046.00 | 12 926.00 | 54 119.00 | 67 046.00 |
AH Fonds commercial | 10 671 431.00 | | 10 671 431.00 | 10 671 431.00 |
AP Constructions | 3 845 986.00 | 2 759 213.00 | 1 086 773.00 | 3 845 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 672.00 | 706 480.00 | 46 193.00 | 752 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 382.00 | 193 894.00 | 488.00 | 194 382.00 |
AX Avances et acomptes | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BF Prêts | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732 524.00 | 3 672 513.00 | 12 060 011.00 | 15 732 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 327.00 | | 91 327.00 | 91 327.00 |
BZ Autres créances | 12 370 529.00 | | 12 370 529.00 | 12 370 529.00 |
CF Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 686 987.00 | | 12 686 987.00 | 12 686 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 511.00 | 3 672 513.00 | 24 746 998.00 | 28 419 511.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 217 500.00 | 10 217 500.00 | | 10 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 750.00 | 1 021 750.00 | | 1 021 750.00 |
DG Autres réserves | 3 156 390.00 | 3 156 390.00 | | 3 156 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 485.00 | 1 324 833.00 | | 1 703 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016 615.00 | 378 652.00 | | 3 016 615.00 |
DL TOTAL (I) | 19 115 740.00 | 16 099 125.00 | | 19 115 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 502.00 | 136 522.00 | | 1 224 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 235.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 808.00 | 2 227 842.00 | | 2 176 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 901.00 | 964 640.00 | | 1 398 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | 545 648.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 3 771.00 | | 4 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 433.00 | | | 818 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631 258.00 | 3 878 657.00 | | 5 631 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 746 998.00 | 19 977 781.00 | | 24 746 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224 502.00 | | | 1 224 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
FG Production vendue services | 9 926 851.00 | | 9 926 851.00 | 9 926 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 949 504.00 | | 9 949 504.00 | 9 949 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 209 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 483 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 453 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 461 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | 8 746.00 | | 1 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 016.00 | 6 158.00 | | 45 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 908.00 | 14 904.00 | | 46 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 001.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 124.00 | 6 144.00 | | 20 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 824.00 | 8 145.00 | | 21 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 084.00 | 6 759.00 | | 25 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 937.00 | | | 381 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 980.00 | 136 521.00 | | 1 087 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 524 582.00 | 5 146 023.00 | | 12 524 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 507 967.00 | 4 767 372.00 | | 9 507 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016 615.00 | 378 652.00 | | 3 016 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 747 139.00 | | 38 106.00 | 15 747 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 705.00 | 45 016.00 | 15 732 524.00 | 7 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 738 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 45 016.00 | 4 817 917.00 | 7 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 738 477.00 | | | 10 738 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 806.00 | | 32 833.00 | 4 837 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 856.00 | | 5 273.00 | 170 856.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 979.00 | 378 426.00 | 24 892.00 | 3 318 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 052.00 | 378 426.00 | 24 892.00 | 3 306 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 808.00 | 2 176 808.00 | | 2 176 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 794.00 | 914 794.00 | | 914 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 433.00 | 818 433.00 | | 818 433.00 |
UP Prêts | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
UX Autres créances clients | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 312 833.00 | 312 833.00 | | 312 833.00 |
VC Groupe et associés | 9 420 741.00 | 9 420 741.00 | | 9 420 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 502.00 | 1 224 502.00 | | 1 224 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633 614.00 | 2 633 614.00 | | 2 633 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 643 149.00 | 12 472 293.00 | 170 855.00 | 12 643 149.00 |
VW T.V.A. | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 412.00 | 5 630 412.00 | | 5 630 412.00 |