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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 057.00 | 23 224.00 | 36 833.00 | 60 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 293.00 | 23 224.00 | 50 069.00 | 73 293.00 |
BZ Autres créances | 2 608 935.00 | | 2 608 935.00 | 2 608 935.00 |
CF Disponibilités | 1 044 971.00 | | 1 044 971.00 | 1 044 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 385.00 | | 3 655 385.00 | 3 655 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 678.00 | 23 224.00 | 3 705 454.00 | 3 728 678.00 |
CU Autres participations | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 338.00 | 973 338.00 | | 708 338.00 |
DL TOTAL (I) | 715 960.00 | 980 960.00 | | 715 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 889.00 | 1 014 562.00 | | 1 429 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 4 380.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 1 547 632.00 | 1 453 833.00 | | 1 547 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 494.00 | 2 477 761.00 | | 2 989 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 454.00 | 3 458 722.00 | | 3 705 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 144.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 144.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | 14 856.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 635.00 | 1 119 126.00 | | 868 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 297.00 | 145 788.00 | | 160 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 338.00 | 973 338.00 | | 708 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 802.00 | | 491.00 | 72 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 567.00 | | 491.00 | 59 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 12 007.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 12 007.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 632.00 | 1 547 632.00 | | 1 547 632.00 |
VB T. V. A. | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
VC Groupe et associés | 762 353.00 | 762 353.00 | | 762 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 889.00 | 1 429 889.00 | | 1 429 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 454.00 | 1 813 454.00 | | 1 813 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 456.00 | 2 608 456.00 | | 2 608 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 536.00 | 2 987 536.00 | | 2 987 536.00 |