| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 120.00 | 40 212.00 | 908.00 | 41 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 110.00 | 40 212.00 | 1 898.00 | 42 110.00 |
BN En cours de production de biens | 89 497.00 | | 89 497.00 | 89 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 279.00 | | 285 279.00 | 285 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 389.00 | 40 212.00 | 287 177.00 | 327 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
DG Autres réserves | 92 271.00 | 83 958.00 | | 92 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | 8 342.00 | | -5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 132 593.00 | 138 355.00 | | 132 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 062.00 | 69 588.00 | | 52 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 12 321.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 338.00 | 47 282.00 | | 37 338.00 |
EA Autres dettes | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 584.00 | 242 276.00 | | 154 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 177.00 | 380 630.00 | | 287 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 584.00 | 242 276.00 | | 154 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 988.00 | | 658 988.00 | 658 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 988.00 | | 658 988.00 | 658 988.00 |
FM Production stockée | | | 89 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 776.00 | 1 701.00 | | 35 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 776.00 | 1 701.00 | | 35 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 335.00 | 135 865.00 | | 107 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 335.00 | 135 865.00 | | 107 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 559.00 | -134 164.00 | | -71 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 261.00 | 783 911.00 | | 784 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 994.00 | 775 569.00 | | 789 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | 8 342.00 | | -5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 824.00 | | 1 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 103.00 | | 1 006.00 | 41 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | | 1 006.00 | 40 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 670.00 | 542.00 | | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 670.00 | 542.00 | | 39 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |
VW T.V.A. | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 883.00 | | 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 7 321.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 32 993.00 | 24 232.00 | | 32 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 565 072.00 | 521 129.00 | | 565 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 840.00 | 11 487.00 | | 11 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 883.00 | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 906.00 | 56 982.00 | | 48 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 346.00 | 45 918.00 | | 49 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 449.00 | 576 169.00 | | 631 449.00 |