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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 228.00 | 3 373.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 970.00 | 120 840.00 | 39 130.00 | 159 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 746.00 | 155 343.00 | 26 403.00 | 181 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 374.00 | 276 410.00 | 104 964.00 | 381 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 162.00 | 71 132.00 | 4 124 030.00 | 4 195 162.00 |
BZ Autres créances | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
CF Disponibilités | 1 050 345.00 | | 1 050 345.00 | 1 050 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 739.00 | 71 132.00 | 5 450 607.00 | 5 521 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 113.00 | 347 543.00 | 5 555 571.00 | 5 903 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 551 989.00 | | | 551 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 816.00 | | | 1 002 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 047.00 | | | 741 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 357.00 | | | 132 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 827.00 | | | 1 434 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 138.00 | | | 2 029 138.00 |
EA Autres dettes | 215 387.00 | | | 215 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 755.00 | | | 4 552 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 555 571.00 | | | 5 555 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 867.00 | | | 4 254 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 589.00 | | | 370 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 314 510.00 | 10 733.00 | 6 325 243.00 | 6 314 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 510.00 | 10 733.00 | 6 325 243.00 | 6 314 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 084.00 | | | 77 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 232.00 | | | 6 475 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 406.00 | | | 6 179 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 052.00 | 17 131.00 | 20 773.00 | 280 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 052.00 | 16 904.00 | 20 773.00 | 280 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 515.00 | 13 439.00 | 60 823.00 | 118 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 515.00 | 13 439.00 | 60 823.00 | 118 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 515.00 | 13 439.00 | 60 823.00 | 118 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 827.00 | 1 434 827.00 | | 1 434 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029 138.00 | 2 029 138.00 | | 2 029 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 047.00 | 443 159.00 | 297 888.00 | 741 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471 394.00 | 4 471 394.00 | | 4 471 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 452.00 | 4 471 394.00 | 36 058.00 | 4 507 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 755.00 | 4 254 867.00 | 297 888.00 | 4 552 755.00 |