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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 15 348.00 | 11 763.00 | 3 585.00 | 15 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 727.00 | 49 019.00 | 7 708.00 | 56 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 41 460.00 | 14 875.00 | 56 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 290.00 | 102 243.00 | 44 046.00 | 146 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BN En cours de production de biens | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BZ Autres créances | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 668.00 | | 52 668.00 | 52 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 078.00 | | 151 078.00 | 151 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 368.00 | 102 243.00 | 195 125.00 | 297 368.00 |
CU Autres participations | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 70 585.00 | 75 176.00 | | 70 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 667.00 | 30 409.00 | | -28 667.00 |
DL TOTAL (I) | 83 718.00 | 147 385.00 | | 83 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821.00 | 20 884.00 | | 15 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262.00 | 7 222.00 | | 8 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 327.00 | 15 471.00 | | 19 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 596.00 | 78 584.00 | | 66 596.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 2 774.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 406.00 | 124 936.00 | | 111 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 125.00 | 272 322.00 | | 195 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 103.00 | | 608 103.00 | 608 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 103.00 | | 608 103.00 | 608 103.00 |
FM Production stockée | | | -10 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 2 500.00 | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163.00 | 3 587.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 119.00 | 707 640.00 | | 598 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 786.00 | 677 230.00 | | 626 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 667.00 | 30 409.00 | | -28 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 570.00 | | 3 090.00 | 144 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 146 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 128 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 726.00 | | 3 056.00 | 126 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | 35.00 | 2 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 213.00 | 11 401.00 | 1 370.00 | 92 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 213.00 | 11 401.00 | 1 370.00 | 92 213.00 |