| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 887.00 | 594.00 | 2 481.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468 705.00 | 23 165 915.00 | 17 302 790.00 | 40 468 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 727.00 | 122 073.00 | 56 654.00 | 178 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 978.00 | | 106 978.00 | 106 978.00 |
BF Prêts | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 281 883.00 | 23 289 875.00 | 19 992 008.00 | 43 281 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 280.00 | | 1 427 280.00 | 1 427 280.00 |
BZ Autres créances | 2 304 669.00 | | 2 304 669.00 | 2 304 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 669 659.00 | 88 625.00 | 4 581 034.00 | 4 669 659.00 |
CF Disponibilités | 13 442 831.00 | | 13 442 831.00 | 13 442 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 425.00 | | 277 425.00 | 277 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 122 837.00 | 88 625.00 | 22 034 212.00 | 22 122 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 404 721.00 | 23 378 500.00 | 42 026 220.00 | 65 404 721.00 |
CU Autres participations | 2 455 648.00 | | 2 455 648.00 | 2 455 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 707.00 | 57 707.00 | | 57 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DG Autres réserves | 20 715 682.00 | 18 615 068.00 | | 20 715 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 894.00 | 2 100 614.00 | | 2 314 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 339.00 | 258 675.00 | | 242 339.00 |
DK Provisions réglementées | 5 190 625.00 | 6 229 262.00 | | 5 190 625.00 |
DL TOTAL (I) | 28 574 108.00 | 27 314 187.00 | | 28 574 108.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 747 050.00 | 15 738 743.00 | | 12 747 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 180.00 | 5 005.00 | | 322 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 491.00 | 88 040.00 | | 254 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 827.00 | 727 112.00 | | 123 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 1 654.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 452 112.00 | 16 566 554.00 | | 13 452 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 026 220.00 | 43 880 741.00 | | 42 026 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 326.00 | 3 995 820.00 | | 3 938 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 493.00 | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 042 145.00 | | 6 042 145.00 | 6 042 145.00 |
FG Production vendue services | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 026.00 | | 6 107 026.00 | 6 107 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 231 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 184.00 | 247 175.00 | | 405 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 065.00 | | | 186 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 169.00 | 32 692.00 | | 267 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040 017.00 | 540 093.00 | | 1 040 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307 187.00 | 572 785.00 | | 1 307 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 323.00 | 16 160.00 | | 692 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | 1 378.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 033.00 | 17 537.00 | | 788 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519 153.00 | 555 248.00 | | 519 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 226.00 | 1 011 052.00 | | 1 021 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 376.00 | 7 318 403.00 | | 7 929 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 481.00 | 5 217 788.00 | | 5 614 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 314 894.00 | 2 100 614.00 | | 2 314 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 169 866.00 | | 378 917.00 | 44 169 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 2 601 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 900.00 | 43 281 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257 083.00 | 40 677 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 161.00 | | 717.00 | 2 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 557 344.00 | | 377 172.00 | 41 557 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 361.00 | | 1 029.00 | 2 610 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638 819.00 | 2 067 105.00 | 416 050.00 | 21 638 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 123.00 | 397.00 | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636 658.00 | 2 066 982.00 | 415 653.00 | 21 636 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 229 262.00 | 1 380.00 | 1 040 017.00 | 6 229 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 878.00 | 6.00 | 15 259.00 | 103 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 878.00 | 6.00 | 15 259.00 | 103 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 140.00 | 1 386.00 | 1 055 276.00 | 6 333 140.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 15 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 380.00 | 1 040 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 491.00 | 254 491.00 | | 254 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
UP Prêts | 39 344.00 | 9 908.00 | 29 436.00 | 39 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 280.00 | 1 427 280.00 | | 1 427 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 959.00 | 2 206 959.00 | | 2 206 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 574 038.00 | 3 060 251.00 | 8 966 597.00 | 12 574 038.00 |
VI Groupe et associés | 322 180.00 | 322 180.00 | | 322 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952 038.00 | | | 2 952 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 718.00 | 4 019 282.00 | 29 436.00 | 4 048 718.00 |
VW T.V.A. | 65 442.00 | 65 442.00 | | 65 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 452 111.00 | 3 938 324.00 | 8 966 597.00 | 13 452 111.00 |