| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 469.00 | | 332 469.00 | 332 469.00 |
AP Constructions | 2 149 715.00 | 1 367 643.00 | 782 072.00 | 2 149 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 250.00 | 1 367 643.00 | 1 133 608.00 | 2 501 250.00 |
BT Marchandises | 56 483 980.00 | 5 602 093.00 | 50 881 887.00 | 56 483 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296 480.00 | 3 452 377.00 | 844 102.00 | 4 296 480.00 |
BZ Autres créances | 2 327 838.00 | | 2 327 838.00 | 2 327 838.00 |
CF Disponibilités | 1 350 490.00 | | 1 350 490.00 | 1 350 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 458 788.00 | 9 054 470.00 | 55 404 317.00 | 64 458 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 960 038.00 | 10 422 113.00 | 56 537 925.00 | 66 960 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 244 255.00 | | | 2 244 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 030 400.00 | -3 921 861.00 | | -2 030 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051 609.00 | 1 891 461.00 | | -3 051 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 991.00 | 9 169 600.00 | | 6 117 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 543 635.00 | 47 969 868.00 | | 45 543 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 912.00 | 1 290 541.00 | | 789 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 54 573.00 | | 55 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 593.00 | 645 832.00 | | 674 593.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 2 988.00 | | 6 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349 121.00 | 3 410 059.00 | | 3 349 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 419 934.00 | 53 373 861.00 | | 50 419 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 537 925.00 | 62 543 461.00 | | 56 537 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 789 912.00 | | | 789 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FG Production vendue services | 5 170 130.00 | | 5 170 130.00 | 5 170 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 060.00 | | 5 174 060.00 | 5 174 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988 905.00 | |
GE Autres charges | | | 63 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 808.00 | 6 309 901.00 | | 5 305 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 417.00 | 4 418 441.00 | | 8 357 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 051 609.00 | 1 891 461.00 | | -3 051 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 277.00 | | 1 974.00 | 2 499 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 184.00 | | | 2 482 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 092.00 | | 1 974.00 | 17 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 420.00 | 54 223.00 | | 1 313 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 420.00 | 54 223.00 | | 1 313 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 723 764.00 | 4 878 328.00 | | 723 764.00 |
6T Sur comptes clients | 3 406 150.00 | 110 577.00 | 64 349.00 | 3 406 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129 914.00 | 4 988 905.00 | 64 349.00 | 4 129 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129 914.00 | 4 988 905.00 | 64 349.00 | 4 129 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988 905.00 | 64 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 912.00 | 789 912.00 | | 789 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 349 121.00 | 3 349 121.00 | | 3 349 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 296 480.00 | 4 296 480.00 | | 4 296 480.00 |
VB T. V. A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 255.00 | | 2 244 255.00 | 2 244 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 134.00 | 281 134.00 | | 281 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 262 501.00 | 2 707 636.00 | 8 473 147.00 | 45 262 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 665.00 | | | 379 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430 995.00 | | | 2 430 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VP Divers | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 384.00 | 4 399 129.00 | 2 244 255.00 | 6 643 384.00 |
VW T.V.A. | 673 830.00 | 673 830.00 | | 673 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 419 934.00 | 7 865 069.00 | 8 473 147.00 | 50 419 934.00 |