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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 244.00 | |
AH Fonds commercial | | | 358 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 180 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 593 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 392 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 097 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 003.00 | 295 416.00 | | 204 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 797.00 | 33 587.00 | | 83 797.00 |
DL TOTAL (I) | 296 185.00 | 337 388.00 | | 296 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 956.00 | 310 690.00 | | 430 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 484.00 | 9 678.00 | | 100 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 864.00 | 158 767.00 | | 257 864.00 |
EA Autres dettes | 11 651.00 | 1 640.00 | | 11 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 956.00 | 480 777.00 | | 800 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 142.00 | 818 165.00 | | 1 097 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 000.00 | 199 820.00 | | 370 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 717.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 784.00 | | 27 262.00 | 953 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 793.00 | | | 389 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 942.00 | | 27 262.00 | 563 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 614.00 | 56 388.00 | | 331 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 114.00 | 56 388.00 | | 315 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 484.00 | 100 484.00 | | 100 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 516.00 | 269 516.00 | | 269 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 956.00 | | 87 803.00 | 430 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 277.00 | 93 228.00 | 49.00 | 93 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 956.00 | 370 000.00 | 87 803.00 | 800 956.00 |