| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 298.00 | 43 351.00 | 2 947.00 | 46 298.00 |
AH Fonds commercial | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 635 534.00 | 376 263.00 | 259 270.00 | 635 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 455.00 | 300 879.00 | 63 576.00 | 364 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 347.00 | 433 222.00 | 194 125.00 | 627 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 468.00 | 1 153 715.00 | 799 753.00 | 1 953 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 184.00 | 3 963.00 | 686 221.00 | 690 184.00 |
BZ Autres créances | 154 627.00 | | 154 627.00 | 154 627.00 |
CF Disponibilités | 257 578.00 | | 257 578.00 | 257 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 794.00 | 3 963.00 | 1 171 831.00 | 1 175 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 262.00 | 1 157 678.00 | 1 971 584.00 | 3 129 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 337.00 | 129 023.00 | | 178 337.00 |
DL TOTAL (I) | 552 544.00 | 503 230.00 | | 552 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 682.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 297.00 | 6 682.00 | | 7 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 775.00 | 250 893.00 | | 175 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | 218 840.00 | | 188 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 191.00 | 1 035 811.00 | | 1 042 191.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 6 993.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 743.00 | 1 513 249.00 | | 1 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 584.00 | 2 023 161.00 | | 1 971 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 185.00 | 1 404 783.00 | | 1 305 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 299.00 | | 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 397 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 397 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 517 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 417.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 417.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 5 494.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 335.00 | 956.00 | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 6 450.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -2 033.00 | | 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 962.00 | 64 029.00 | | 71 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 538.00 | 71 822.00 | | 73 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 407.00 | 5 165 926.00 | | 5 522 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344 070.00 | 5 036 903.00 | | 5 344 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 337.00 | 129 023.00 | | 178 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 024.00 | 51 773.00 | | 37 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 595.00 | 83 400.00 | | 1 881 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 1 953 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 1 802 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 904.00 | 644.00 | | 141 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 682.00 | 82 182.00 | | 1 731 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | 574.00 | | 8 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 193.00 | 100 714.00 | 9 192.00 | 1 062 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 040.00 | 2 311.00 | | 41 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 153.00 | 98 404.00 | 9 192.00 | 1 021 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 682.00 | 7 297.00 | 6 682.00 | 6 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 682.00 | 7 297.00 | 6 682.00 | 6 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 297.00 | 6 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 191.00 | 1 042 191.00 | | 1 042 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 690 184.00 | 690 184.00 | | 690 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 438.00 | 68 879.00 | 106 558.00 | 175 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 302.00 | 868 315.00 | 7 987.00 | 876 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 743.00 | 1 305 185.00 | 106 558.00 | 1 411 743.00 |