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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457 764.00 | 768 111.00 | 689 653.00 | 1 457 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 809.00 | 36 503.00 | 80 306.00 | 116 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 603.00 | 804 614.00 | 804 990.00 | 1 609 603.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
BZ Autres créances | 246 366.00 | | 246 366.00 | 246 366.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 700.00 | | 390 700.00 | 390 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 303.00 | 804 614.00 | 1 195 690.00 | 2 000 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DG Autres réserves | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
DH Report à nouveau | 282 045.00 | 186 571.00 | | 282 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 909.00 | 95 475.00 | | -51 909.00 |
DL TOTAL (I) | 422 082.00 | 473 992.00 | | 422 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 957.00 | 68 707.00 | | 383 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 534.00 | 221 480.00 | | 142 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | 172 741.00 | | 112 381.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 246.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 393.00 | 72 398.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 607.00 | 535 573.00 | | 773 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 690.00 | 1 009 565.00 | | 1 195 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 875.00 | 535 573.00 | | 344 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 421.00 | | 713 446.00 | 923 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 630.00 | 34 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 264.00 | 1 609 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 634.00 | 116 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 531.00 | | 601 614.00 | 856 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | | 78 972.00 | 57 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 419.00 | | 32 860.00 | 9 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 874.00 | 37 529.00 | 13 789.00 | 780 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 871.00 | 29 240.00 | | 738 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 003.00 | 8 289.00 | 13 789.00 | 42 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
UX Autres créances clients | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VC Groupe et associés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 140.00 | 17 317.00 | 44 823.00 | 62 140.00 |
VI Groupe et associés | 383 909.00 | 383 909.00 | | 383 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 336.00 | 376 687.00 | 34 649.00 | 411 336.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 607.00 | 728 784.00 | 44 823.00 | 773 607.00 |