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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 453.00 | 298 815.00 | 79 637.00 | 378 453.00 |
AX Avances et acomptes | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 663.00 | 301 485.00 | 257 178.00 | 558 663.00 |
BT Marchandises | 615 314.00 | | 615 314.00 | 615 314.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 919 403.00 | | 919 403.00 | 919 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 552 007.00 | | 1 552 007.00 | 1 552 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 670.00 | 301 485.00 | 1 809 185.00 | 2 110 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 616 288.00 | 543 187.00 | | 616 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | 73 101.00 | | 14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 686 787.00 | 672 388.00 | | 686 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 868.00 | 366 216.00 | | 486 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 556.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 978.00 | 381 573.00 | | 426 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | 134 447.00 | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | 113 086.00 | 120 564.00 | | 113 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 399.00 | 1 003 356.00 | | 1 122 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 185.00 | 1 675 745.00 | | 1 809 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 171 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 177 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 423.00 | 2 191 824.00 | | 2 205 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 025.00 | 2 118 723.00 | | 2 191 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398.00 | 73 101.00 | | 14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 439.00 | | 61 224.00 | 497 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 453.00 | | 60 608.00 | 378 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 317.00 | | 616.00 | 38 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 339.00 | 16 145.00 | | 285 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 670.00 | 16 145.00 | | 282 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 978.00 | 426 978.00 | | 426 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 868.00 | 479 267.00 | 7 601.00 | 486 868.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 652.00 | | | -120 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 223.00 | 7 290.00 | 34 933.00 | 42 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 399.00 | 1 114 798.00 | 7 601.00 | 1 122 399.00 |