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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 21 573.00 | 4 646.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 469.00 | 68 891.00 | 10 578.00 | 79 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 899.00 | 94 460.00 | 15 439.00 | 109 899.00 |
BT Marchandises | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 573.00 | | 175 573.00 | 175 573.00 |
BZ Autres créances | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CF Disponibilités | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 726.00 | | 520 726.00 | 520 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 626.00 | 94 460.00 | 536 165.00 | 630 626.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 364.00 | 30 803.00 | | 74 364.00 |
DL TOTAL (I) | 98 898.00 | 55 336.00 | | 98 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 894.00 | 45 054.00 | | 18 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 486.00 | 200 577.00 | | 211 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 110 744.00 | | 88 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 573.00 | 73 074.00 | | 116 573.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 2 196.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 267.00 | 431 650.00 | | 437 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 165.00 | 486 987.00 | | 536 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 386.00 | 6 074.00 | | 88 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 390.00 | 6 074.00 | | 84 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 486.00 | 211 486.00 | | 211 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 88 133.00 | | 88 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 894.00 | 15 533.00 | 3 360.00 | 18 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 611.00 | 181 407.00 | 203.00 | 181 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 267.00 | 433 907.00 | 3 360.00 | 437 267.00 |