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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
AN Terrains | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AP Constructions | 7 021 764.00 | 3 252 323.00 | 3 769 441.00 | 7 021 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 187.00 | 10 841.00 | 37 346.00 | 48 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
AX Avances et acomptes | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 349.00 | 3 263 628.00 | 4 112 722.00 | 7 376 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | 4 228.00 | 1 079.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 912.00 | 3 237.00 | 1 563 675.00 | 1 566 912.00 |
CF Disponibilités | 663 968.00 | | 663 968.00 | 663 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 196.00 | 7 465.00 | 2 258 732.00 | 2 266 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 642 546.00 | 3 271 092.00 | 6 371 453.00 | 9 642 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 399 452.00 | 1 399 452.00 | | 1 399 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 853 638.00 | 3 853 638.00 | | 3 853 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
DG Autres réserves | 338 526.00 | 338 526.00 | | 338 526.00 |
DH Report à nouveau | 4 640.00 | -9 217.00 | | 4 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 657.00 | 13 857.00 | | 66 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 409.00 | 5 619 752.00 | | 5 686 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 137.00 | 627 982.00 | | 489 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 062.00 | 93 708.00 | | 114 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 3 824.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 16 153.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 41 520.00 | | 70 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | 3 403.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 1 962.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 044.00 | 788 551.00 | | 685 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 453.00 | 6 408 304.00 | | 6 371 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 515.00 | 299 854.00 | | 295 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -27.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 767.00 | 575 390.00 | | 653 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 110.00 | 561 533.00 | | 587 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 657.00 | 13 857.00 | | 66 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 601.00 | | 51 749.00 | 7 324 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 324 138.00 | | 51 749.00 | 7 324 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 300.00 | 258 328.00 | | 3 005 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 837.00 | 258 328.00 | | 3 004 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 697.00 | 99 168.00 | 324 924.00 | 488 697.00 |
VI Groupe et associés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 044.00 | 295 515.00 | 324 924.00 | 685 044.00 |