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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 010.00 | 71 453.00 | 6 557.00 | 78 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 369.00 | 167 202.00 | 25 168.00 | 192 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 332.00 | 241 937.00 | 99 395.00 | 341 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
BN En cours de production de biens | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 763.00 | 14 323.00 | 293 440.00 | 307 763.00 |
BZ Autres créances | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 320.00 | 14 323.00 | 472 998.00 | 487 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 652.00 | 256 260.00 | 572 393.00 | 828 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
DH Report à nouveau | -86 107.00 | 64 378.00 | | -86 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 989.00 | -150 485.00 | | -217 989.00 |
DL TOTAL (I) | -157 810.00 | 60 179.00 | | -157 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 059.00 | 33 006.00 | | 31 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 397.00 | 59 596.00 | | 171 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 314.00 | 2 222.00 | | 20 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 597.00 | 282 060.00 | | 247 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 758.00 | 176 393.00 | | 180 758.00 |
EA Autres dettes | 79 076.00 | 1 626.00 | | 79 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 202.00 | 554 904.00 | | 730 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 393.00 | 615 083.00 | | 572 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 992.00 | | 11 339.00 | 329 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 040.00 | | 11 339.00 | 259 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 139.00 | 20 798.00 | | 221 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 857.00 | 20 798.00 | | 217 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 597.00 | 247 597.00 | | 247 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
UX Autres créances clients | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VB T. V. A. | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VI Groupe et associés | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VP Divers | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 730.00 | 368 730.00 | | 368 730.00 |
VW T.V.A. | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 888.00 | 709 888.00 | | 709 888.00 |