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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 408.00 | 314 018.00 | 390.00 | 314 408.00 |
BF Prêts | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | -34 875.00 | | -34 875.00 | -34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 156.00 | 436 998.00 | 1 530 158.00 | 1 967 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 628.00 | 187 876.00 | 2 511 753.00 | 2 699 628.00 |
BZ Autres créances | 8 612 181.00 | | 8 612 181.00 | 8 612 181.00 |
CF Disponibilités | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 548.00 | | 89 548.00 | 89 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 320.00 | 187 876.00 | 11 313 444.00 | 11 501 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 116.00 | | 264 116.00 | 264 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 592.00 | 624 874.00 | 13 107 718.00 | 13 732 592.00 |
CU Autres participations | 1 420 511.00 | | 1 420 511.00 | 1 420 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 204 000.00 | 11 204 000.00 | | 11 204 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
DG Autres réserves | 473 165.00 | 473 165.00 | | 473 165.00 |
DH Report à nouveau | -21 613 154.00 | -19 392 550.00 | | -21 613 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 038.00 | -2 220 604.00 | | 601 038.00 |
DL TOTAL (I) | -9 322 355.00 | -9 923 393.00 | | -9 322 355.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 998.00 | 101 998.00 | | 1 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 998.00 | 161 998.00 | | 61 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 802 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 251.00 | 1 685 570.00 | | 1 207 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 583.00 | 1 931 041.00 | | 2 203 583.00 |
EA Autres dettes | 18 721 675.00 | 17 203 905.00 | | 18 721 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 164 796.00 | 24 654 850.00 | | 22 164 796.00 |
ED (V) | 203 280.00 | 110 912.00 | | 203 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 107 718.00 | 15 004 367.00 | | 13 107 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 705 958.00 | | 4 705 958.00 | 4 705 958.00 |
FG Production vendue services | 2 014 939.00 | | 2 014 939.00 | 2 014 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 897.00 | | 6 720 897.00 | 6 720 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 748 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 773.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -962 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -358 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 579.00 | -2 424.00 | | 14 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 579.00 | -2 424.00 | | 14 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 3 015.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 81 522.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 525.00 | -83 946.00 | | 10 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 161.00 | 6 710 264.00 | | 6 845 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 123.00 | 8 930 868.00 | | 6 244 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 038.00 | -2 220 604.00 | | 601 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 257.00 | | | 1 993 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 100.00 | 1 529 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 100.00 | 1 967 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 408.00 | | | 314 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 869.00 | | | 1 555 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 433.00 | 27 565.00 | | 409 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | 27 565.00 | | 286 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 998.00 | | 100 000.00 | 161 998.00 |
6T Sur comptes clients | 56 916.00 | 156 683.00 | 25 724.00 | 56 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 916.00 | 156 683.00 | 25 724.00 | 56 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 914.00 | 156 683.00 | 125 724.00 | 218 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 251.00 | 1 207 251.00 | | 1 207 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 721 675.00 | 18 721 675.00 | | 18 721 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
UP Prêts | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | -34 875.00 | | -34 875.00 | -34 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 139.00 | 2 023 139.00 | | 2 023 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676 489.00 | | 676 489.00 | 676 489.00 |
VB T. V. A. | 2 270 765.00 | 2 270 765.00 | | 2 270 765.00 |
VC Groupe et associés | 835 600.00 | 835 600.00 | | 835 600.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -11 138.00 | -11 138.00 | | -11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516 670.00 | 5 516 670.00 | | 5 516 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 525 562.00 | 10 739 816.00 | 785 746.00 | 11 525 562.00 |
VW T.V.A. | 2 074 396.00 | 2 074 396.00 | | 2 074 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 148 807.00 | 22 148 807.00 | | 22 148 807.00 |