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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 380.00 | 19 904.00 | 1 477.00 | 21 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 722.00 | 111 809.00 | 42 913.00 | 154 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 003.00 | 131 713.00 | 316 290.00 | 448 003.00 |
BT Marchandises | 139 504.00 | | 139 504.00 | 139 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 432.00 | 6 605.00 | 692 827.00 | 699 432.00 |
BZ Autres créances | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 704.00 | 6 605.00 | 922 098.00 | 928 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 706.00 | 138 318.00 | 1 238 388.00 | 1 376 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | 450 308.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 619.00 | -450 261.00 | | 95 619.00 |
DL TOTAL (I) | 139 667.00 | 44 047.00 | | 139 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 910.00 | 453 853.00 | | 356 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | 190 101.00 | | 158 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 576.00 | 345 734.00 | | 388 576.00 |
EA Autres dettes | 114 604.00 | 1 046 882.00 | | 114 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 721.00 | 2 036 590.00 | | 1 098 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 388.00 | 2 080 638.00 | | 1 238 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 981.00 | | 35 024.00 | 439 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 002.00 | 448 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 002.00 | 176 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 081.00 | | 35 024.00 | 168 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 282.00 | 7 145.00 | 20 714.00 | 145 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 282.00 | 7 145.00 | 20 714.00 | 145 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 605.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 876.00 | 158 876.00 | | 158 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 012.00 | 256 012.00 | | 256 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 692 136.00 | 692 136.00 | | 692 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 196.00 | 119 017.00 | 233 178.00 | 352 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 505.00 | | | 75 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 178.00 | 765 278.00 | 6 900.00 | 772 178.00 |
VW T.V.A. | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 975.00 | 785 797.00 | 233 178.00 | 1 018 975.00 |