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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 066.00 | 28 255.00 | 442 811.00 | 471 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 424.00 | 193 909.00 | 37 514.00 | 231 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 498.00 | 208 808.00 | 19 690.00 | 228 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 737.00 | 430 973.00 | 513 765.00 | 944 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 732.00 | 34 115.00 | 111 617.00 | 145 732.00 |
BZ Autres créances | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 141 171.00 | | 141 171.00 | 141 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 824.00 | 34 115.00 | 336 709.00 | 370 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 561.00 | 465 088.00 | 850 473.00 | 1 315 561.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 897.00 | | | 472 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DG Autres réserves | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DL TOTAL (I) | 645 249.00 | | | 645 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 224.00 | | | 205 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 473.00 | | | 850 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 742.00 | | 35 995.00 | 908 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 066.00 | | | 471 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 927.00 | | 35 995.00 | 423 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 221.00 | 9 752.00 | | 421 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 969.00 | 286.00 | | 27 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 251.00 | 9 466.00 | | 393 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 970.00 | 14 548.00 | 4 402.00 | 23 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 970.00 | 14 548.00 | 4 402.00 | 23 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 970.00 | 14 548.00 | 4 402.00 | 23 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 548.00 | 4 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 445.00 | 20 696.00 | 35 749.00 | 56 445.00 |
VI Groupe et associés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 103.00 | 227 703.00 | 12 400.00 | 240 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 224.00 | 169 475.00 | 35 749.00 | 205 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
ST Autres comptes | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 460.00 | | | 148 460.00 |