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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 348.00 | 24 196.00 | 1 152.00 | 25 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 448.00 | 24 196.00 | 2 252.00 | 26 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
072 Créances – Autres | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
110 Total général Actif | 73 101.00 | 24 196.00 | 48 905.00 | 73 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
222 Production stockée | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
242 Autres charges externes. | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
252 Charges sociales | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 561.00 | | | 561.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96.00 | | | -96.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 341.00 | | | 12 341.00 |