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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 706.00 | 372 113.00 | 43 593.00 | 415 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 013.00 | 370 765.00 | 106 248.00 | 477 013.00 |
AX Avances et acomptes | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 231.00 | 765 285.00 | 294 945.00 | 1 060 231.00 |
BN En cours de production de biens | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
BT Marchandises | 5 393 994.00 | 27 182.00 | 5 366 812.00 | 5 393 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 682.00 | 5 617.00 | 3 384 065.00 | 3 389 682.00 |
BZ Autres créances | 1 727 435.00 | | 1 727 435.00 | 1 727 435.00 |
CF Disponibilités | 1 360 004.00 | | 1 360 004.00 | 1 360 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 019 275.00 | 32 799.00 | 11 986 476.00 | 12 019 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 079 506.00 | 798 084.00 | 12 281 422.00 | 13 079 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 202.00 | | | 176 202.00 |
DG Autres réserves | 896 020.00 | | | 896 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 392.00 | | | 503 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 814.00 | | | 1 709 814.00 |
DP Provisions pour risques | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 409.00 | | | 670 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540 654.00 | | | 1 540 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108 246.00 | | | 7 108 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 599.00 | | | 877 599.00 |
EA Autres dettes | 82 759.00 | | | 82 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 373.00 | | | 124 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 558 369.00 | | | 10 558 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 281 422.00 | | | 12 281 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 017 714.00 | | | 9 017 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 741 758.00 | 135 136.00 | 53 876 894.00 | 53 741 758.00 |
FG Production vendue services | 4 676 910.00 | | 4 676 910.00 | 4 676 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 418 668.00 | 135 136.00 | 58 553 804.00 | 58 418 668.00 |
FM Production stockée | | | -31 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 925 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 321 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 16 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 137 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653 904.00 | | | 1 653 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672 793.00 | | | 1 672 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 135.00 | | | 1 678 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 024.00 | | | 1 697 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 231.00 | | | -24 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 039.00 | | | 187 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 599 657.00 | | | 60 599 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 096 265.00 | | | 60 096 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 392.00 | | | 503 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 126.00 | | 95 153.00 | 994 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 98 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 048.00 | 1 060 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 018.00 | 939 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 156.00 | | 83 134.00 | 885 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 563.00 | | 12 019.00 | 86 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 147.00 | 47 268.00 | 10 129.00 | 728 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 740.00 | 47 268.00 | 10 129.00 | 705 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 168.00 | 23 239.00 | 50 168.00 | 40 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 700.00 | 22 737.00 | 294 255.00 | 298 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 317.00 | 22 737.00 | 294 255.00 | 304 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 485.00 | 45 976.00 | 344 423.00 | 344 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 151 125.00 | 151 125.00 | | 151 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108 246.00 | 7 108 246.00 | | 7 108 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 682.00 | 249 682.00 | | 249 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 941.00 | 3 382 941.00 | | 3 382 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 269 092.00 | 269 092.00 | | 269 092.00 |
VC Groupe et associés | 544 719.00 | 544 719.00 | | 544 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 415.00 | 912 415.00 | | 912 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 414.00 | 5 194 121.00 | 105 293.00 | 5 299 414.00 |
VW T.V.A. | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 017 714.00 | 9 017 714.00 | | 9 017 714.00 |