| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 754.00 | 331.00 | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 808.00 | 182 558.00 | 55 249.00 | 237 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 300.00 | 244 880.00 | 88 419.00 | 333 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 780.00 | 428 193.00 | 179 586.00 | 607 780.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 537 207.00 | | 537 207.00 | 537 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 589.00 | 787.00 | 370 802.00 | 371 589.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 728.00 | 787.00 | 1 053 941.00 | 1 054 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 509.00 | 428 981.00 | 1 233 528.00 | 1 662 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 477.00 | | | -47 477.00 |
DL TOTAL (I) | 415 777.00 | | | 415 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 798.00 | | | 225 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 346.00 | | | 203 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 750.00 | | | 817 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 528.00 | | | 1 233 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 080.00 | | | 330 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 077.00 | 390.00 | 1 748 467.00 | 1 748 077.00 |
FG Production vendue services | 377 103.00 | | 377 103.00 | 377 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 181.00 | 390.00 | 2 125 571.00 | 2 125 181.00 |
FM Production stockée | | | 6 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 230.00 | | | -17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 712.00 | | | 2 137 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 189.00 | | | 2 185 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 477.00 | | | -47 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 674.00 | | 91 528.00 | 531 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 422.00 | 607 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 590 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 987.00 | | 90 442.00 | 514 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 471.00 | 29 144.00 | 15 422.00 | 414 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 471.00 | 28 390.00 | 15 422.00 | 414 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 346.00 | 203 346.00 | | 203 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 356 055.00 | 356 055.00 | | 356 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VB T. V. A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 29 536.00 | 160 288.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 537.00 | 492 850.00 | 686.00 | 493 537.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 543.00 | 330 080.00 | 160 288.00 | 500 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
ST Autres comptes | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 052.00 | | | 60 052.00 |
YT Sous‐traitance | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 585.00 | | | 345 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 918.00 | | | 310 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |