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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 770.00 | 551.00 | 219.00 | 770.00 |
040 Immobilisations financières | 370 091.00 | | 370 091.00 | 370 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 860.00 | 551.00 | 370 310.00 | 370 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 69 524.00 | | 69 524.00 | 69 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 524.00 | | 119 524.00 | 119 524.00 |
110 Total général Actif | 490 384.00 | 551.00 | 489 833.00 | 490 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 338 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 851.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 357 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 630.00 | 1 556.00 | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
262 Autres charges | 749.00 | 667.00 | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 456.00 | 2 300.00 | | 2 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 456.00 | -2 300.00 | | -2 456.00 |
280 Produits financiers | 20 103.00 | 16 871.00 | | 20 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | 14 572.00 | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 222.00 | | | 86 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 242.00 | | | 432 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 222.00 | | | 86 222.00 |