| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 117.00 | 45 126.00 | 5 991.00 | 51 117.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | 57 166.00 | | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 393.00 | 712 999.00 | 1 217 394.00 | 1 930 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 657.00 | 104 093.00 | 34 564.00 | 138 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 473.00 | 919 387.00 | 1 282 086.00 | 2 201 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
BN En cours de production de biens | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 392.00 | 102 101.00 | 1 168 291.00 | 1 270 392.00 |
BZ Autres créances | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CF Disponibilités | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 457.00 | 102 101.00 | 1 772 356.00 | 1 874 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 930.00 | 1 021 488.00 | 3 054 442.00 | 4 075 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 173 115.00 | 168 453.00 | | 173 115.00 |
DH Report à nouveau | | -165 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 474.00 | 170 521.00 | | 129 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332 521.00 | | | 332 521.00 |
DL TOTAL (I) | 885 910.00 | 423 915.00 | | 885 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 434.00 | 916 789.00 | | 1 004 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 275.00 | 105 827.00 | | 107 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 644.00 | 733 662.00 | | 647 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 469.00 | 310 661.00 | | 363 469.00 |
EA Autres dettes | 37 711.00 | 25 666.00 | | 37 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 532.00 | 2 096 606.00 | | 2 168 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 442.00 | 2 520 521.00 | | 3 054 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 559.00 | 1 224 277.00 | | 1 515 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 457.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 065 263.00 | | 5 065 263.00 | 5 065 263.00 |
FG Production vendue services | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 199.00 | | 5 129 199.00 | 5 129 199.00 |
FM Production stockée | | | -5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 154 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 048 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 535.00 | 117 237.00 | | 24 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 6 587.00 | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 229.00 | 305 000.00 | | 30 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 475.00 | 311 587.00 | | 33 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 475.00 | 311 587.00 | | 33 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 493.00 | 4 537 794.00 | | 5 188 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 020.00 | 4 367 274.00 | | 5 059 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 474.00 | 170 521.00 | | 129 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 479.00 | 24 356.00 | | 32 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 784.00 | | 1 293 689.00 | 907 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 201 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 069 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 135.00 | | 3 151.00 | 105 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 511.00 | | 1 290 539.00 | 778 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 548.00 | 138 670.00 | | 723 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 897.00 | 3 230.00 | | 41 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 651.00 | 135 441.00 | | 681 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
6T Sur comptes clients | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 269.00 | | | 159 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 644.00 | 647 644.00 | | 647 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 637.00 | 167 637.00 | | 167 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 177.00 | 1 148 177.00 | | 1 148 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VB T. V. A. | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 341.00 | 231 367.00 | 652 974.00 | 884 341.00 |
VI Groupe et associés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 050.00 | | | 129 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 074.00 | 1 427 936.00 | 24 138.00 | 1 452 074.00 |
VW T.V.A. | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 532.00 | 1 515 559.00 | 652 974.00 | 2 168 532.00 |