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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CF Disponibilités | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 274.00 | -39 499.00 | | 33 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 679.00 | 73 535.00 | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 83 338.00 | 41 659.00 | | 83 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 15 723.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 8 916.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 729.00 | 24 639.00 | | 26 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 066.00 | 66 298.00 | | 110 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 729.00 | 24 639.00 | | 26 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 628.00 | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 668.00 | 76 636.00 | | 45 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 3 101.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 679.00 | 73 535.00 | | 41 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 335.00 | | 45 668.00 | 21 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 800.00 | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 14 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 335.00 | | 45 668.00 | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VP Divers | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |