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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 939.00 | | 282 939.00 | 282 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 602.00 | 42 829.00 | 2 773.00 | 45 602.00 |
BF Prêts | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 494.00 | 44 966.00 | 286 528.00 | 331 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BZ Autres créances | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 999.00 | | 70 999.00 | 70 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 493.00 | 44 966.00 | 357 527.00 | 402 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 455.00 | | | 174 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 213 108.00 | | | 213 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 176.00 | | | 97 176.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 419.00 | | | 144 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 527.00 | | | 357 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 419.00 | | | 144 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 29 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 075.00 | | 125.00 | 349 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 331 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 581.00 | 47 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 939.00 | | | 282 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | | | 65 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 125.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 242.00 | 3 306.00 | 17 581.00 | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 242.00 | 3 306.00 | 17 581.00 | 59 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UP Prêts | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VB T. V. A. | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VW T.V.A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |