| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
AP Constructions | 1 070 125.00 | 597 775.00 | 472 350.00 | 1 070 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 012.00 | 597 775.00 | 551 237.00 | 1 149 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 117.00 | | 259 117.00 | 259 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 130.00 | 597 775.00 | 810 355.00 | 1 408 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DG Autres réserves | 242 752.00 | 237 846.00 | | 242 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | 4 906.00 | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 406 894.00 | 351 872.00 | | 406 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 532.00 | 382 400.00 | | 382 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 498.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 14 543.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 3 004.00 | | 1 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622.00 | 804.00 | | 1 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 460.00 | 401 249.00 | | 403 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 355.00 | 753 122.00 | | 810 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 060.00 | 18 849.00 | | 21 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 179.00 | | 82 179.00 | 82 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 47.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 1 685.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 637.00 | 1 732.00 | | 55 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 160.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 160.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 077.00 | 1 572.00 | | 52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 818.00 | 71 179.00 | | 137 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 796.00 | 66 273.00 | | 82 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | 4 906.00 | | 55 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 882.00 | | | 1 250 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 869.00 | 1 149 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 869.00 | 1 149 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 882.00 | | | 1 250 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 054.00 | 44 431.00 | 98 710.00 | 652 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 054.00 | 44 431.00 | 98 710.00 | 652 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 380 133.00 | 133.00 | 380 000.00 | 380 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 950.00 | 20 550.00 | 380 000.00 | 402 950.00 |