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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 333.00 | 190 109.00 | 19 224.00 | 209 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 4 144.00 | 509.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 963.00 | 197 590.00 | 161 374.00 | 358 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 771.00 | 391 842.00 | 188 928.00 | 580 771.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 047.00 | 36 720.00 | 424 327.00 | 461 047.00 |
BZ Autres créances | 121 681.00 | | 121 681.00 | 121 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 279.00 | | 1 374 279.00 | 1 374 279.00 |
CF Disponibilités | 320 072.00 | | 320 072.00 | 320 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 784.00 | 36 720.00 | 2 254 064.00 | 2 290 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 555.00 | 428 562.00 | 2 442 993.00 | 2 871 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 800.00 | 100 000.00 | | 95 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 438.00 | 1 134 060.00 | | 1 476 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 110.00 | 368 179.00 | | 402 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 348.00 | 1 612 238.00 | | 1 984 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | 45 163.00 | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 48 369.00 | | 71 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 483.00 | 315 247.00 | | 343 483.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 6 857.00 | | 13 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 396.00 | 6 626.00 | | 8 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 644.00 | 425 775.00 | | 458 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 993.00 | 2 038 014.00 | | 2 442 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 795.00 | 403 824.00 | | 455 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
FD Production vendue biens | 665 151.00 | | 665 151.00 | 665 151.00 |
FG Production vendue services | 1 781 201.00 | | 1 781 201.00 | 1 781 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 798.00 | | 2 574 798.00 | 2 574 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 452.00 | 28 383.00 | | 37 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 5 412.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | 69 412.00 | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 038.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 38 600.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 30 812.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 869.00 | 162 360.00 | | 176 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 991.00 | 2 493 568.00 | | 2 650 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 881.00 | 2 125 389.00 | | 2 248 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 110.00 | 368 179.00 | | 402 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 085.00 | 2 097.00 | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 920.00 | | 40 600.00 | 568 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 749.00 | 580 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 749.00 | 358 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 461.00 | | 525.00 | 213 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 638.00 | | 40 075.00 | 347 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 624.00 | 78 968.00 | 28 749.00 | 341 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 253.00 | 25 000.00 | | 169 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 371.00 | 53 968.00 | 28 749.00 | 172 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 223.00 | 104 223.00 | | 104 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 461 047.00 | | | 461 047.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 952.00 | 19 102.00 | 2 850.00 | 21 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 171.00 | 602 171.00 | | 602 171.00 |
VW T.V.A. | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 644.00 | 455 795.00 | 2 850.00 | 458 644.00 |