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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 554.00 | 1 892.00 | 662.00 | 2 554.00 |
AP Constructions | 162 901.00 | 143 738.00 | 19 163.00 | 162 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248 261.00 | 3 098 891.00 | 149 370.00 | 3 248 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 883.00 | 128 567.00 | 1 316.00 | 129 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 362.00 | | 376 362.00 | 376 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 820.00 | 3 373 088.00 | 577 732.00 | 3 950 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 011.00 | 28 304.00 | 286 708.00 | 315 011.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 1 778 922.00 | | 1 778 922.00 | 1 778 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 309.00 | 28 304.00 | 2 097 005.00 | 2 125 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 128.00 | 3 401 391.00 | 2 674 737.00 | 6 076 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 344.00 | 50 000.00 | | 51 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 442.00 | 1 031 666.00 | | 1 063 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 189.00 | 31 776.00 | | 445 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 447.00 | 22 478.00 | | 20 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 755.00 | 1 142 150.00 | | 1 628 755.00 |
DP Provisions pour risques | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 669.00 | 444 923.00 | | 358 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 973.00 | 83 605.00 | | 99 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 289 334.00 | | 138 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 954.00 | 148 577.00 | | 343 954.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 5 807.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 117.00 | 972 246.00 | | 945 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 737.00 | 2 215 261.00 | | 2 674 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 403.00 | 736 723.00 | | 802 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 745.00 | | 151 430.00 | 3 838 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 509.00 | | 407 221.00 | 20 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 509.00 | 18 845.00 | 3 950 821.00 | 20 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 2 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 3 541 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 672.00 | | 101 229.00 | 3 448 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 529.00 | | 50 201.00 | 377 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 584.00 | 146 348.00 | 18 845.00 | 3 245 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 733.00 | 9 990.00 | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 436.00 | 145 615.00 | 8 855.00 | 3 234 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 362.00 | | 376 362.00 | 376 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 281 047.00 | 281 047.00 | | 281 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VB T. V. A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 530.00 | 122 530.00 | | 122 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 139.00 | 93 425.00 | 142 714.00 | 236 139.00 |
VI Groupe et associés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 912.00 | 343 691.00 | 392 221.00 | 735 912.00 |
VW T.V.A. | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 117.00 | 802 403.00 | 142 714.00 | 945 117.00 |