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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 663.00 | 947.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AP Constructions | 40 486.00 | 34 219.00 | 6 267.00 | 40 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 604.00 | 56 924.00 | 6 680.00 | 63 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 7 803.00 | 894.00 | 8 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 262.00 | 99 609.00 | 181 653.00 | 281 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BN En cours de production de biens | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BT Marchandises | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 161 026.00 | | 161 026.00 | 161 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 904.00 | 99 609.00 | 445 295.00 | 544 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 215 941.00 | 199 718.00 | | 215 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 629.00 | 22 223.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 414 036.00 | 404 407.00 | | 414 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 778.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 12 909.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 043.00 | 24 758.00 | | 22 043.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 259.00 | 38 504.00 | | 31 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 295.00 | 442 911.00 | | 445 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 259.00 | 38 504.00 | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 558.00 | | 2 704.00 | 278 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 435.00 | | 2 352.00 | 110 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 309.00 | | 352.00 | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 834.00 | 9 776.00 | | 89 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 537.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | 9 239.00 | | 89 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |