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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 021.00 | 166 921.00 | 21 100.00 | 188 021.00 |
AH Fonds commercial | 202 115.00 | 151 625.00 | 50 490.00 | 202 115.00 |
AP Constructions | 1 263 697.00 | 776 434.00 | 487 263.00 | 1 263 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 526.00 | 1 386 976.00 | 356 550.00 | 1 743 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 371.00 | 1 166 316.00 | 266 055.00 | 1 432 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 583.00 | 3 648 272.00 | 1 408 311.00 | 5 056 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 262 002.00 | 104 451.00 | 17 157 550.00 | 17 262 002.00 |
BZ Autres créances | 17 058 277.00 | | 17 058 277.00 | 17 058 277.00 |
CF Disponibilités | 821 314.00 | | 821 314.00 | 821 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 413.00 | | 245 413.00 | 245 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 405 525.00 | 104 451.00 | 35 301 074.00 | 35 405 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 462 108.00 | 3 752 723.00 | 36 709 385.00 | 40 462 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 795.00 | 1 086 795.00 | | 1 086 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 680.00 | 108 680.00 | | 108 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913 915.00 | 2 518 549.00 | | 2 913 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 389.00 | 3 714 024.00 | | 4 109 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318 792.00 | 1 560 594.00 | | 2 318 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 496 446.00 | 492 304.00 | | 496 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 815 238.00 | 2 052 898.00 | | 2 815 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 868 711.00 | 594 741.00 | | 868 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 342.00 | 6 362 567.00 | | 7 220 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 124 683.00 | 7 551 033.00 | | 8 124 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 21 496.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 477 922.00 | 495 730.00 | | 477 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 089 980.00 | 10 647 331.00 | | 13 089 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 784 758.00 | 25 672 898.00 | | 29 784 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 709 385.00 | 31 439 820.00 | | 36 709 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
FG Production vendue services | 69 316 610.00 | 349 475.00 | 69 666 085.00 | 69 316 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 327 940.00 | 349 475.00 | 69 677 415.00 | 69 327 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 146 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 233 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 379 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 291 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 926 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 607 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 360.00 | 17 984.00 | | 57 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 780.00 | 235 356.00 | | 268 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 140.00 | 253 340.00 | | 326 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 035.00 | 9 210.00 | | 54 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 640.00 | 5 931.00 | | 70 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 780.00 | 265 356.00 | | 268 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 455.00 | 280 497.00 | | 393 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 315.00 | -27 157.00 | | -67 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 050.00 | 534 297.00 | | 574 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 103.00 | 725 530.00 | | 754 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 243 032.00 | 62 603 062.00 | | 71 243 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 329 117.00 | 60 084 510.00 | | 68 329 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913 915.00 | 2 518 552.00 | | 2 913 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 737.00 | | 352 497.00 | 4 948 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 165 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 651.00 | 5 056 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 181.00 | 390 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 469.00 | 4 500 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 845.00 | | 24 472.00 | 395 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 398.00 | | 314 590.00 | 4 400 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 494.00 | | 13 435.00 | 152 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416 090.00 | 385 866.00 | 174 011.00 | 3 416 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 492.00 | 34 427.00 | 23 699.00 | 287 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 599.00 | 351 439.00 | 150 312.00 | 3 128 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 052 898.00 | 1 195 642.00 | 433 302.00 | 2 052 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 379.00 | 70 045.00 | 6 973.00 | 41 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 379.00 | 90 372.00 | 6 973.00 | 41 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 277.00 | 1 286 014.00 | 440 275.00 | 2 094 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017 233.00 | 204 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 780.00 | 235 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220 342.00 | 7 220 342.00 | | 7 220 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032 278.00 | 2 032 278.00 | | 2 032 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 587.00 | 2 093 587.00 | | 2 093 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 958.00 | 426 958.00 | | 426 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 089 980.00 | 13 089 980.00 | | 13 089 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
UX Autres créances clients | 17 155 625.00 | 17 155 625.00 | | 17 155 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
VB T. V. A. | 421 074.00 | 421 074.00 | | 421 074.00 |
VC Groupe et associés | 14 783 082.00 | 14 783 082.00 | | 14 783 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VP Divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 797.00 | 1 758 797.00 | | 1 758 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 413.00 | 245 413.00 | | 245 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 731 619.00 | 34 565 692.00 | 165 927.00 | 34 731 619.00 |
VW T.V.A. | 3 917 614.00 | 3 917 614.00 | | 3 917 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 916 047.00 | 28 916 047.00 | | 28 916 047.00 |